О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00B84D7P43)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 381470 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 381470S8704 | FinEx Investment Management LLP | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) | открытый | IE00B84D7P43 | IE00B84D7P43 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 07 декабря 2018 г. |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | IE00B84D7P43 |
| Описание бумаги | FinEx Tradable Russian C.(USD) |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/117232662 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 10.0/1.0 |
| Дата платежа | 07 декабря 2018 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/117232662ISIN IE00BD5FH213 TO BE OPENED INEUROCLEAR |
Источник: НКО АО НРД