О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации" (пай 0328-76077318 / ISIN RU000A0EQ3S1), Открытый паевой инвестиционный фонд рын
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 441271 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Номер государственной регистрации правил ПИФ | Дата государственной регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 441271S2836 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации" | Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 0328-76077318 | 02 марта 2005 г. | паи | открытый | RU000A0EQ3S1 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 441271S2835 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич" | Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 0011-46360962 | 14 апреля 1997 г. | паи | открытый | RU000A0EQ3R3 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Неизвестно |
| Дата проведения операции в реестре | 26 сентября 2019 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 30 сентября 2019 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
| RU000A0EQ3S1 |
RU000A0EQ3S1 | RU000A0EQ3R3 |
RU000A0EQ3R3 | 1 | 0.416175037494483 | 100 |
Источник: НКО АО НРД