О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации" (пай 0328-76077318 / ISIN RU000A0EQ3S1), Открытый паевой инвестиционный фонд рын

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 441271
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
441271S2836 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации" Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" 0328-76077318 02 марта 2005 г. паи открытый RU000A0EQ3S1 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
441271S2835 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич" Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" 0011-46360962 14 апреля 1997 г. паи открытый RU000A0EQ3R3 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ Неизвестно
Дата проведения операции в реестре 26 сентября 2019 г.
Дата проведения операции в НРД 30 сентября 2019 г.

Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Размещенных выпусков Размещаемых выпусков
RU000A0EQ3S1
RU000A0EQ3S1 RU000A0EQ3R3
RU000A0EQ3R3 1 0.416175037494483 100


Источник: НКО АО НРД